Forex Rollover Eksempel

Rollover Rate (Forex) DEFINISJON av Rollover Rate (Forex) Nettorenteavkastningen på en valutaposisjon inneholdt av en næringsdrivende. Rolloverrenten konverterer netto valutarentene, som er gitt i prosent, til en kontantavkastning for stillingen. Siden en handler er lang en valuta og kort annen, må nettoeffekten av begge rentene beregnes. I forex betyr en overdragelse at en stilling utvides ved utgangen av handelsdagen uten å bosette seg. BREAKING DOWN Rollover Rate (Forex) For eksempel har en investor en lang 100.000 EURUSD med en hastighet på 1.3000. EUR-renten er 2, eller en daglig rate på 0.0054, og USD er 3 eller en daglig rate på 0.0081. Renter på EUR er (100 000 0.0054) 5.40 EUR USD kostnadene (130 000 0.0081) 10.53 USD. Konvertering av EUR til USD, 5,40 1,3000 USD 7,02. Nettobeløpet er 7,02 - 10,53 - 3,51, som er delt på 100.000 posisjonen. På en lang EURUSD-posisjon koster overføringskostnadene 0.00003562 eller 0.3562 pips. Forstå Forex Rollover Kreditt og Debitter Handler utført med meglere på spotmarkedet for valutamarkedet (Forex of FX), er gjenstand for å motta renter eller debiteres interesse, hvis stillinger er holdt over natten. Dette er kjent som rollover interesse. Denne artikkelen vil forklare hvorfor overgang skjer og hvordan handelsmenn kan tjene (eller forstå debetene) fra den. Ta også en titt på skattemessige hensyn til rollover interesse. Tutorial: Forex Hva er Rollover Interesse Rollover interesse betales eller debiteres til handelsmenn som har åpne valutaposisjoner klokken 5 EST hver dag handelen er åpen. Handler åpnet før klokken 5 EST og holdt til etter dette tidspunkt, anses å holdes over natten og er dermed gjenstand for rentekreditt eller debiteringer avhengig av hvilken stilling aktøren har åpen. Hvorvidt en kreditt eller debet blir brukt på handelsmannens konto, bestemmes av hvilken valuta valutaen handelsmannen kjøpte eller solgte i forhold til en annen lands valuta. Alle valutaer handler i par. betyr at en lands valuta er alltid i forhold til en annen lands valuta. Et eksempel på dette er EURUSD. Derfor vil mengden av interesse mottatt av næringsdrivende, for å holde EURUSD-paret over natten, bli bestemt av forskjellen i rentenivået som gjelder på hvert sted når overrullingen skjer. I de fleste tilfeller ruller detaljhandel forex meglere automatisk over handler. Detaljhandel meglere gjør dette for å hindre handelsmenn, hvorav de fleste er spekulanter. fra å måtte levere faktisk valuta til festen på den andre siden av handelen. Bosetting. som er den dagen handelsmannen måtte levere den faktiske valutaen til personen på motsatt side av handelen, er to dager etter at transaksjonen fant sted. Når meglere ruller over posisjoner, kan handler stå åpen uten faktisk levering av den fulde verdien av valutaposisjonen som finner sted. Hvis overdragelse ikke skjedde, ville handelsmannen være pålagt å levere valutaens pålydende verdi. Dette skyldes at valutamarkedet er hvor vi handler kontrakter der en valuta utveksles for en annen, dette skal leveres på to virkedager. (For mer om oppgjør og andre forexemner, ta en titt på vår Forex Walkthrough Charts. Økonomi. Trading. Eller du kan starte på Beginner.) Rollover-rente betales eller debiteres basert på totalverdien av handelen, og ikke bare den margin brukt for handel. For eksempel, hvis en handelsmann holder et mye EURUSD, vil han eller hun bli kreditert eller debitert renter på 100 000 (hele verdien av ett parti), og ikke bare marginen satt opp for handelen. Det er også viktig å merke seg at rollover er ikke en kostnad for å bruke innflytelse. Det er en vanlig misforståelse at hvis overdragelse debiteres fra en næringsdrivende, er dette kostnaden for den innflytelsen som en megler har gitt til denne forhandleren. Dette er ikke tilfelle. Debet eller kreditt er basert på forskjellen mellom rentene i landene som er involvert i valutaparet som selgeren holder. Kreditter og debitter til handelskredittkreditter eller debiteringer, i renter, betales ut fra hvilken valuta, i valutaparet, som handleren har kjøpt, og om denne lands valuta har en høyere eller lavere rente knyttet til den. Hvis en forhandler for eksempel kjøper USDJPY-paret, noe som betyr at de kjøper amerikanske dollar og selger den japanske yenen, og dollaren har en høyere rente (2) enn yenen (0,5), vil den som blir bedt om å kreditere renten differensial - omtrent 1,5 a år (unleveraged). Hvis handelsmannen selger USDJPY, som betyr at de selger dollaren og kjøper yenen, da vil de bli debitert rentedifferansen mellom de to landene. (Lær om faktorer som påvirker renter i styrker bak rentesatser.) Enkelt sagt vil en næringsdrivende bli betalt renter hver dag at de holder den høyere rentebærende valutaen, eller vil bli belastet hver dag at de holder det laveste rentebærende valuta. Landrenten er bestemt av en rekke økonomiske faktorer og endres over tid. Fordi banker rundt om i verden er generelt stengt på lørdager og søndager, blir interessen for disse dagene brukt på onsdag. Dette betyr at hvis en handel er igjen åpen onsdag og holdes etter kl. EST, at handel vil bli kreditert eller debiteres for en ekstra to dager av interesse. Meglere gjør automatisk alt dette for handelsmenn. En kreditt eller debet vil bare vises i kontoen for hver posisjon som var åpen klokken 5 EST. Dette kan skje via en debet eller kreditt på handelsmannens konto, vanligvis under en overgang eller rulleoverskrift. Det kan også bli debitert eller kreditert til en forhandler ved hjelp av en justering i inngangsprisen. Profitt fra Rollover Mottavelvering er en ekstra inntektsstrøm utover vanlige realisasjonsgevinster. Av denne grunn kan handler etableres, ikke bare for å utnytte kapitalgevinster, men også renteinntekter. Daghandlere kan tillate posisjoner å være åpne litt lenger for å få renteinntekter, hvis de er lengre en høyere rentebærende valuta. Også svinghandlere og investorer kan bestemme seg for kun å ta lengre siktstillinger i valutapar hvor de kan være lengre høyere rentebærende valuta. I tillegg, hvis en næringsdrivende forventer at et valutapar vil forbli relativt flatt for året, eller avslutte året rundt nåværende verdier, kan de dra nytte av rentedifferansen på valutaene og gjøre et kjekkt fortjeneste, hvis faktisk valutaene Hold deg rundt samme verdi (dette forutsetter også at renten ikke endres). Hvis en investor går langs EURJPY tror de vil stenge året på omtrent samme verdi, kan de gjøre et stort overskudd ved å bruke valutamarkedet. En 2 fortjeneste på grunn av rentedifferansen kan bety en 20 retur hvis 10: 1 innflytelse benyttes. Dette innebærer også at investor kan miste 2 (eller 20 eller mer hvis utnyttet på dette nivået eller høyere) bare ved å holde den lavere rentebærende valutaen i et år. Skattehensyn Det er mye som interessen er betalt for en bankkonto. Således blir overdragelse beskattet som renteinntekter, og bør følges separat fra kapitalgevinster i skattemessige hensyn. Meglere viser interesse mottatt og debiteres i nettbasert handelsaktivitetserklæring. Bottom Line Rollover er interesse som debiteres eller krediteres til en handelsmannskonto når stillinger holdes etter 5 pm EST. Hvorvidt renter er kreditert, avhenger av om næringsdrivende har lengre høyere rentebærende valuta. Hvis de er, vil de motta en kreditt hvis ikke, de vil motta en debet. Rollover gjøres automatisk, og det er ikke nødvendig med noe fra leverandøren unntatt å spore renten separat for skattemessige formål (oppført i kontorapporter). Rollover er beregnet på fullverdien av stillingen, og kan dermed gi ytterligere fortjeneste for næringsdrivende eller forårsake en reduksjon i fortjeneste eller økning i tap. (For å lære mer, se Komme i gang i Forex og flytende og faste valutakurser.) Forex Rollover Betraktninger Oppdatert: 22. april 2016 kl. 09:49 Rentedifferansen mellom et par valutaer kan enten være din beste venn eller verre fiende når du handler forex siden det påvirker valutakursoverføringsrenten. Forex rollovers påvirker omtrent enhver handelsmann som holder posisjoner over natten, og kan ha en særlig sterk innvirkning på en bærehandelsstrategi. Videre blir denne viktige renteffekten forstørret i valutapar som har en høy rentedifferanse mellom de involverte valutaene. De følgende avsnittene vil beskrive grunnleggende om forex rollovers, inkludert hvordan de fungerer og betydningen av bytte av spredninger. Forex Rollover Grunnleggende De fleste forex handelsfolk som holder posisjoner over natten har kommet over rollover. Fra en personlig forexhandlerperspektiv, skjer denne daglige hendelsen automatisk hos mange online forex-meglere dersom en stilling holdes klokka 17:00 New York Times. Generelt vil slike overordnede posisjoner bli kreditert pips hvis næringsdrivende er lang høyrentemarginen, men belastet pips hvis næringsdrivende er kort høyrentemarginen. Handlere som holder posisjoner ved overgangstiden, vil vanligvis finne ut at deres posisjoner vil bli enten belastet pips eller kreditert pips automatisk ettersom de rulles fra spotverdien til neste virkedag av megleren. Forex Rollover Mechanics Den faktiske mekanikken til en rollover innebærer en forex-bytte der posisjonen er stengt ut for den opprinnelige spotverdiedatoen, og deretter gjenåpnes til en verdi dato en ekstra virkedag i fremtiden. Videre, på onsdager, når verdien av deres stilling vanligvis rulles fra fredag ​​til mandag, vil overføringsgebyret eller kreditt inneholde de ekstra to dagene av interesse som tilfaller over helgen. Denne omstillingsbyttet vil generelt bli gjort med forskjellige priser på hver dato. Også hvis overgangen skjer ved den historiske frekvensen av hva spotposisjonen blir holdt av handelsmannen på, vil byttet generelt bli kjent som en historisk rateovergang. Forex Rollover Spreads Noen online forex meglere tilbyr bedre sprer på rollovers enn andre. Dette kan ha en betydelig innvirkning på bunnlinjen din hvis du planlegger å holde valutakurser over natten regelmessig. Swing-forhandlere, trendhandlere og bærehandlere har alle en tendens til å falle inn i denne kategorien holdingsposisjoner over natten, siden de generelt handler over en langsiktig tidsramme enn hva intradaghandlere pleier å fokusere på. Følgelig ville personlige forexhandlere være godt rådet til å sjekke ut hvordan deres megler håndterer rollovers og hva deres bytteprissetting er som om de kanskje gjør rollovers ofte. Forex Rollover Eksempel Som et eksempel på en overgangstransaksjon, bør du vurdere situasjonen til en forex-aktør som kjører en lang posisjon i australske dollar mot den japanske yenen for verdifall, eller to virkedager fra i dag i mengden 1 million australske dollar med en forex megler som utfører automatisk rollovers. Videre var de AUDJPY lenge med en hastighet på 75,00 og omleggingsbyttet på megleren er 10 pips. Ved 17:00 New York-tid kan megleren selge denne forhandleren 1 million australske dollar mot den japanske yenen for verdi spot på deres eksisterende rate på 75,00. De ville da samtidig kjøpe tilbake 1 million australske dollar mot den japanske yenen for handelsmannen for verdien neste virkedag på 74,90, en rente på 10 pips bedre for å reflektere byttepunktene. I denne overgangsprosessen vil næringsdrivende plukke opp 10 pips på AUDJPY-stillingen og forbedre hastigheten på deres lange posisjon fra 75,00 til 74,90 på grunn av rentedifferansen som favoriserer den australske dollar over den japanske yenen. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg.